Ж. Курманов - С начала 2018 года обеспечена реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ в размере 4,45%
02.11.2018
Источник:
Banker.kz
По состоянию на 1 октября 2018 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составляет 8,9 трлн тенге. При этом во внешнем управлении находится 79,4 млрд тенге, или 0,9% от пенсионных активов. Об этом в интервью газете «Казахстанская правда» в рамках спецпроекта «Национальный Банк информирует, разъясняет, комментирует» рассказал Заместитель Председателя Национального Банка Казахстана Жанат Курманов.
Он отметил, что в настоящее время Национальный Банк Казахстана проводит тщательную работу по выбору и привлечению зарубежных управляющих компаний в рамках мандатов «Глобальные активные акции» и «Глобальные пассивные акции».
«Обсуждаются параметры портфелей, инвестиционная стратегия и другие условия договоров доверительного управления, а также проводится работа по определению наиболее благоприятного момента инвестирования в рынок акций. Учитывая важность благоприятного момента вхождения в рынок акций, привлечение компаний к внешнему доверительному управлению активами ЕНПФ по указанным мандатам будет осуществляться поэтапно», - рассказал Ж. Курманов.
Также, Ж. Курманов рассказал в интервью, Национальный Банк Казахстана проводит работу по привлечению зарубежных управляющих компаний по мандату «Глобальные корпоративные облигации инвестиционного уровня с высокой капитализацией, номинированные в долларах США».
«Следует отметить, что Национальный Банк Казахстана не передает пенсионные активы ЕНПФ, а наделяет зарубежные управляющие компании полномочиями по управлению частью активов ЕНПФ в рамках инвестиционных ограничений с правом Национального Банка в любой момент расторгнуть договор. Таким образом, пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся во внешнем доверительном управлении, в любом случае остаются на счетах Национального Банка в банке-кастодиане», - разъяснил Ж. Курманов.
Он также прокомментировал, что по состоянию на 1 октября 2018 года на долю валютных активов приходится 30,9% общего портфеля, из которых доллары США составляют 30,5%, российский рубль – 0,3% и прочие валюты – 0,1%.
«На рассматриваемую дату основная доля инвестиций приходится на финансовые инструменты эмитентов Республики Казахстан. Их доля в портфеле составляет 77,4%. На долю эмитентов США приходится 7,2%, на долю эмитентов Российской Федерации – 3,4%.
Оставшаяся часть в размере 12,0% приходится на финансовые инструменты международных финансовых организаций и эмитентов других иностранных государств, таких как Франция, Нидерланды, Сингапур, Индонезия, Мексика, Перу и другие», - сказал Ж. Курманов.
Он добавил, что в разрезе видов финансовых инструментов инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ состоит из облигаций на 86,7%, депозитов на 9,1%, акций на 2,0%, денег и РЕПО на 1,3%, а также активов во внешнем управлении на 0,9%.
«Начиная с 2016 года, Национальный Банк Казахстана проводит активную работу по диверсификации портфеля пенсионных активов ЕНПФ, в том числе за счет поэтапного увеличения и поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30%. За период с 1 января 2016 года по 30 сентября 2018 года валютная доля пенсионных активов была увеличена с 17% до 31% от портфеля», - рассказал Ж. Курманов.
Как пояснил Ж. Курманов, наличие валютной позиции позволяет расширить географию инвестиций по странам и спектр приобретаемых финансовых инструментов, повысить качество и ликвидность инвестиционного портфеля, а также обеспечить защиту пенсионных накоплений вкладчиков в периоды ослабления национальной валюты. «При этом поддерживаемая доля валютной части пенсионных активов ЕНПФ на сегодняшний день является оптимальной и также позволяет осуществлять фондирование внутренней экономики посредством инвестирования в перечень надежных инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов ЕНПФ», - прокомментировал он.
Заместитель Председателя Национального Банка Казахстана также рассказал, что за 9 месяцев 2018 года доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков ЕНПФ, составила 7,75% при уровне инфляции в размере 3,3%.
«Таким образом, с начала 2018 года обеспечена реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ в размере 4,45%. Доля доходов от курсовой переоценки в общем инвестиционном доходе за 9 месяцев 2018 года составила около 37%. На долю доходов в виде вознаграждений по ценным бумагам, депозитам и прочим финансовым инструментам приходится порядка 63%», - резюмировал Ж. Курманов.
Он отметил, что в настоящее время Национальный Банк Казахстана проводит тщательную работу по выбору и привлечению зарубежных управляющих компаний в рамках мандатов «Глобальные активные акции» и «Глобальные пассивные акции».
«Обсуждаются параметры портфелей, инвестиционная стратегия и другие условия договоров доверительного управления, а также проводится работа по определению наиболее благоприятного момента инвестирования в рынок акций. Учитывая важность благоприятного момента вхождения в рынок акций, привлечение компаний к внешнему доверительному управлению активами ЕНПФ по указанным мандатам будет осуществляться поэтапно», - рассказал Ж. Курманов.
Также, Ж. Курманов рассказал в интервью, Национальный Банк Казахстана проводит работу по привлечению зарубежных управляющих компаний по мандату «Глобальные корпоративные облигации инвестиционного уровня с высокой капитализацией, номинированные в долларах США».
«Следует отметить, что Национальный Банк Казахстана не передает пенсионные активы ЕНПФ, а наделяет зарубежные управляющие компании полномочиями по управлению частью активов ЕНПФ в рамках инвестиционных ограничений с правом Национального Банка в любой момент расторгнуть договор. Таким образом, пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся во внешнем доверительном управлении, в любом случае остаются на счетах Национального Банка в банке-кастодиане», - разъяснил Ж. Курманов.
Он также прокомментировал, что по состоянию на 1 октября 2018 года на долю валютных активов приходится 30,9% общего портфеля, из которых доллары США составляют 30,5%, российский рубль – 0,3% и прочие валюты – 0,1%.
«На рассматриваемую дату основная доля инвестиций приходится на финансовые инструменты эмитентов Республики Казахстан. Их доля в портфеле составляет 77,4%. На долю эмитентов США приходится 7,2%, на долю эмитентов Российской Федерации – 3,4%.
Оставшаяся часть в размере 12,0% приходится на финансовые инструменты международных финансовых организаций и эмитентов других иностранных государств, таких как Франция, Нидерланды, Сингапур, Индонезия, Мексика, Перу и другие», - сказал Ж. Курманов.
Он добавил, что в разрезе видов финансовых инструментов инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ состоит из облигаций на 86,7%, депозитов на 9,1%, акций на 2,0%, денег и РЕПО на 1,3%, а также активов во внешнем управлении на 0,9%.
«Начиная с 2016 года, Национальный Банк Казахстана проводит активную работу по диверсификации портфеля пенсионных активов ЕНПФ, в том числе за счет поэтапного увеличения и поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30%. За период с 1 января 2016 года по 30 сентября 2018 года валютная доля пенсионных активов была увеличена с 17% до 31% от портфеля», - рассказал Ж. Курманов.
Как пояснил Ж. Курманов, наличие валютной позиции позволяет расширить географию инвестиций по странам и спектр приобретаемых финансовых инструментов, повысить качество и ликвидность инвестиционного портфеля, а также обеспечить защиту пенсионных накоплений вкладчиков в периоды ослабления национальной валюты. «При этом поддерживаемая доля валютной части пенсионных активов ЕНПФ на сегодняшний день является оптимальной и также позволяет осуществлять фондирование внутренней экономики посредством инвестирования в перечень надежных инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов ЕНПФ», - прокомментировал он.
Заместитель Председателя Национального Банка Казахстана также рассказал, что за 9 месяцев 2018 года доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков ЕНПФ, составила 7,75% при уровне инфляции в размере 3,3%.
«Таким образом, с начала 2018 года обеспечена реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ в размере 4,45%. Доля доходов от курсовой переоценки в общем инвестиционном доходе за 9 месяцев 2018 года составила около 37%. На долю доходов в виде вознаграждений по ценным бумагам, депозитам и прочим финансовым инструментам приходится порядка 63%», - резюмировал Ж. Курманов.